Forex Swing Trading Strategie

Forex Swing Trading Strategie

Forex Swing trading is een stijl die actief is over korte tot middellange tijdsframes. Het ligt tussen de zeer korte tijdsframes van Forex daghandel en de langere termijnen van de position trading. Het is niet zo kort dat het al je tijd en aandacht vergt om de markt te volgen, zoals bijvoorbeeld bij Forex scalping. Toch is het kort genoeg om veel handelskansen te bieden.

In dit artikel kijken we naar wat Swing Trading in Forex is, de voordelen, en naar een eenvoudige en effectieve Forex swing trading strategie.

Wat is Swing Trading en Swing Trading Definitie ?

Wat is swing trading en swing trading definitie - Swing trading heeft overeenkomsten met lange termijn trend volgend, maar je bent op zoek naar veel kortere marktbewegingen. Een swing trade duurt over het algemeen meer dan een dag en duurt meestal hooguit een paar weken.
De swing trader is in wezen op zoek naar meerdaagse grafiekpatronen.

Waarom?

Om te proberen om grotere prijsstijgingen of schommelingen te bereiken dan je normaal gesproken zou krijgen met daghandel / daytrading.
De tijdsframes die door een Forex swing trader op een grafiek gebruikt worden, kunnen variëren van zo klein als 5 minuten tot aan zo groot als een uur.

Een swinghandelaar kan een combinatie van fundamentele en technische analyse gebruiken om beslissingen op te baseren.
Of er een lange termijn trend is of dat de markt zich in een range bevindt maakt niet echt uit, aangezien een Forex swing handelaar posities meestal niet lang genoeg aanhoudt om dat relevant te laten zijn.

Volatiliteit maakt wel een verschil. Volatiele markten hebben de neiging gunstig te zijn voor Forex swingers.

Hoe volatieler de markt:

  1. hoe groter het aantal korte termijn prijsbewegingen; en daarom
  2. hoe groter het aantal kansen om een swing trade te plaatsen.

Deze swing trading stijl is toepasbaar op Forex en allerlei CFD instrumenten met aandelen, grondstoffen en ook indices. Net als bij elke handelsstijl is het maar net hoe het aansluit op jouw behoeftes en stijl.

Forex demo account

Eenvoudige Swing Trading Strategie uitgelegd en Swing Trading Signalen

Swing trading is eigenlijk meer een stijl en geen strategie.

Het tijdsframe definieert deze stijl en er binnen zijn er talloze strategieën die we kunnen gebruiken om te swing traden.

Deze strategieën:

  1. zijn niet exclusief voor swing trading, en
  2. zoals bij de meeste technische analyse strategieën, steun en weerstand zijn de sleutelconcepten.

Deze concepten geven je twee keuzes in jouw swing trading strategie :

  1. volg de trend, of
  2. handel tegen de trend in.

Tegen de trend in strategieën kijken naar winst wanneer steun en weerstandsniveaus in tact blijven.
Trend volgende strategieën kijken naar momenten wanneer steun en weerstandsniveaus worden doorbroken.

Voor beide types is het handig om de swing trading signalen en prijsactie visueel te herkennen.

Een snel woord over prijsactie:
Markten hebben niet de neiging om in een rechte lijn te bewegen. Zelfs wanneer ze uiteindelijk trenden, verplaatsen ze zich omhoog en omlaag in stap-achtige bewegingen.

We herkennen een opgaande trend door een markt die hogere hoogtes (higher highs) maakt, en een neergaande trend door lagere laagtes (lower lows). Veel swing trading strategieën hebben betrekking op het proberen mee te liften op een korte termijn trend, maar we zullen ook kijken naar tegen de trend ingaand.

Zie hier onder de uur grafiek van de EUR/USD.

Swing trading strategie

De grafiek toont een opgaande trend die ongeveer een week duurt en beweegt met een typisch zigzag patroon. De prijs stijgt een paar uur en wordt dan onderbroken door een aantal periode van daling. Daarna gaat de opwaartse voortgang verder.

Deze stappen combineren zodat de totale beweging omhoog gaat. Over het algemeen zien we dat hogere hoogtes (higher highs) worden behaald.
De lagere laagtes (lower lows) stijgen ook over het algemeen.

Hoewel de algemene trend omhoog gaat, zien we een periode in het midden (van begin 12 juli tot 10 uur op 13 juli), waar er een terugtrekking (pulback) of omkering (reversal) is. In deze periode zet de markt geen nieuwe hoogtepunten neer, terwijl de laagste laagtes naar beneden bewegen. Na deze tegen de trend in periode, hervat de opwaartse trend.

Dus met deze methode zoeken we de bullish swing maar alleen als we ervan overtuigd zijn dat de achtergrondtendens verder gaat.

Hoe lang zal een terugtrekking volhouden?

We kunnen het niet weten. In plaats daarvan kijken we naar bevestiging dat de markt terugkeert naar de oorspronkelijke trend.

Met andere woorden, we:

  1. Zoeken naar een dominante trend
  2. Wachten op een tegen de trend in (counter trend) beweging
  3. Stappen in de markt nadat we zien dat de counter trend is uitgespeeld

Het signaal dat we zoeken, is een hervatting van de markt die hogere laagtes maakt. Dit suggereert dat de terugtrekking voorbij is. Dus op 13 juli kopen we EUR/USD rond 16.00 uur. Op dit punt zien we de markt hogere hoogtes en hogere laagtes maken.

Laten we zeggen dat we kopen bij 1.1082. Onze eerste versie van deze strategie plaatst een stop-loss op het laagste punt van de vorige countertrend. Dit niveau werd om 10.00 uur op 11 juli bereikt en was 1.1042. Onze stop-loss stellen we dus in op 1.1042. We riskeren met dit stop-loss niveau dus 40 pips.

De strategie is simpel en streeft naar een risico-opbrengst ratio van 1:2. We lopen 40 pips risico, dus plaatsen we de take profit 80 pips hoger op 1.1162. Deze prijs wordt aangetikt tussen 14.00 en 15.00 uur op 14 juli, wanneer de markt een hoogtepunt van 1.1164 aantikt. Je limiet van de take profit is gevuld en je maakt een winst van 80 pips. Om dit in perspectief te plaatsen:
Wanneer je een positiegrootte van 0,01 lots had geopend zou dit een winst betekenen van 8 Euro. Bij een positiegrootte van 0,1 lots 80 Euro. En bij een grootte van 1 lot 800 Euro.

Een tweede versie van deze strategie zou proberen de winst nog verder op te voeren. In de tweede strategie stellen we geen take profit limiet vast.

Waarom gebruiken we geen limiet?

Omdat we onze winst zo lang mogelijk willen laten oplopen.

We weten niet hoe lang de trend het volhoudt en we weten niet hoe hoog de markt zal gaan. Dus we zullen niet proberen een voorspelling te maken door een prijsdoel vast te stellen. Maar we weten wel dat de prijzen niet in een rechte lijn omhoog bewegen. Dit betekent dat je de markt moet toelaten om in zekere mate af en toe een neergaande beweging te maken, om de trend goed verder te kunnen laten vervolgen.

Dit betekent ook dat wanneer de trend omkeert, je een deel van jouw ongerealiseerde winst opgeeft voordat de positie wordt gesloten.

In plaats van een limiet te gebruiken, plaatsen we een stop-loss op de laagste laag (lowest low) van de laatste 20 tijdsperioden. We verplaatsen deze stop nooit verder weg:

... maar als de 20 uur laagste laag hoger is dan onze vorige stop ...

... verhogen we onze stop naar de 20 uur laagste laag.

Dit betekent min of meer dat onze stop de trend volgt.

De onderstaande grafiek laat zien dat we met deze strategie zouden zijn uitgestopt, wanneer de prijs een scherpe daling maakte om 16:00 op 15 juli.

Swing trading grafiek

De 20-uurs laag die onze stop-loss heeft gedefinieerd, zou op dit moment 1.1097 zijn geweest. We kochten in op 1.1082 en worden uitgestopt op 1.1097. We maken een winst van 15 pips.

Dit is minder winst dan met de eerste strategie, maar er voor kiezen om op deze manier winsten voort te laten gaan, kan hoge winsten opleveren wanneer een trend zich verder doorzet.

Deze gelegenheden komen soms voor.

Wil je het goede nieuws weten?

Op lange termijn, met het juiste risicomanagement, zouden de winsten hoger moeten zijn dan de verliezen die voortvloeien uit die tijden waarin de trend afbreekt.

MetaTrader 4

Swing Trading Forex en Swing Trading Valutahandel - Counter Trend Swing Trading Strategie

Onze derde swing trading Forex strategie of swing trading valutahandel strategie is meer counter trending en daarom doet het het tegenovergestelde van de eerste twee.

We gebruiken dezelfde principes om relatief korte termijn trends te spotten, maar probeer nu te profiteren van de frequentie waarmee de trends neigen af te breken.

Onthoud dat zoals eerder vermeld:

  1. Stijgende hoogtes suggereren een uptrend, en
  2. Dalende laagtes suggereren een downtrend.

We zagen ook hoe een vroeg deel van een trend kan worden gevolgd door een periode van terugslag, voordat de trend hervat. Een counter trend swing trader zou proberen om de swing te pakken in deze periode van terugslag.

Om dit te doen zouden we het opgaande trendpatroon proberen te herkennen. Wanneer dan een nieuwe hoogte gevolgd wordt door een reeks mislukkingen om tot nieuwe hoogtes te reiken, gaan we short (verkoop order) in afwachting van een dergelijke terugslag.

Bij counter-trending is het erg belangrijk om sterke discipline te handhaven als de prijs tegen je beweegt. Als de trend tegen je blijft doorgaan, moet je klaar zijn om te erkennen dat je verkeerd zat en een streep onder de positie trekken.

Al onze swing trading strategieën tot nu toe zijn heel eenvoudig. Ze gaan uit van onze mogelijkheid om prijsactie te kunnen herkennen en te begrijpen.

Wat kunnen we doen om onze swing strategieën te verbeteren?

Er zijn verschillende dingen die we kunnen proberen.

De eerste is om ons handelen aan te passen, en deze te matchen met de lange termijn trend. Hoewel we naar een uur grafiek keken, kan het ook helpen om een langere termijngrafiek te bekijken - om een gevoel voor de lange termijn trend te krijgen. Probeer en handel alleen als jouw richting overeenkomt met wat je ziet als de lange termijn trend.

Een andere manier om jouw strategie te verbeteren, is het gebruik van een secundaire technische indicator om jouw denkbeeld te bevestigen.

Bijvoorbeeld, als je een counter trend swing trader bent en denkt aan verkopen, controleer dan de RSI en kijk of deze de markt aanduidt als overbought (overkocht).

Een bewegend gemiddelde of moving average (MA) is een andere indicator die je kan gebruiken om te helpen. Een MA strijkt prijzen glad om een duidelijker beeld te geven van de trend. En omdat een MA oudere prijsdata bevat, is het een makkelijke manier om te vergelijken hoe de huidige prijs vergelijkt met oudere prijzen.

Swing trading MT4 Indicator - Additionele MA Indicator

Swing trading MT4 Indicator

De bovenstaande grafiek toont de 25 uur MA als een rode stippellijn en de 100 uur MA als een groene stippellijn. Dit wordt overgenomen op de EUR/USD grafiek die we eerder hebben bekeken. We kunnen zien dat de kortere rode MA lijn boven de langere groene MA lijn ligt, toen we onze long positie (koop positie) in de eerste twee strategieën innamen.

Een kortere MA die boven een langere MA ligt (rood boven groen in dit geval), wordt meestal gezien als een bevestiging van een opgaande trend.
En andersom geldt hetzelfde.

Een MA is slechts één van de vele krachtige, maar eenvoudig te gebruiken indicatoren, verkrijgbaar in onze exclusieve MetaTrader Supreme Editie.

MetaTrader Supreme Editie

Swing Trading Forex - Conclusie

We hebben gekeken naar een aantal in en uitstap strategieën voor swing trading Forex. Maar het is belangrijk om op te merken dat bij een compleet swing trading systeem ook goed money management van belang is en het identificeren van de juiste markten. Lees ook: Forex lange trmijn trading strategie.

Andere richtlijnen voor swing trading in Forex:

  1. Vermijd handel tegen de algemene trend van de markt
  2. Gebruik een secundaire indicator om een signaal van jouw primaire indicator te bevestigen
  3. Heb een duidelijk idee van je uitstapdrempel met oog op je risico-opbrengst verhouding en houd deze lager dan de winst die je nastreeft.

Probeer je strategieën uit in een risicovrije omgeving, zoals op onze demo trading account, voordat je aan de slag gaat op een echte live rekening.

Forex live account

Trader educatie