Voortschrijdend gemiddelde voor bepalen steun of weerstand

Het voortschrijdend gemiddelde is een waardevol instrument voor de forex handel. Koersen wisselen namelijk constant periodes van expansie (prijs loopt weg van het gemiddelde) met periodes van contractie (prijs loopt terug naar het gemiddelde) met elkaar af. De verhouding tussen de huidige koers en het voortschrijdend gemiddelde biedt daarom informatie over trend, momentum, steun en weerstand. Hoe kunt u deze informatie het beste bepalen en vervolgens interpreteren?

We hebben eerder (de berekening van) verschillende methodes van voortschrijdend gemiddelde besproken, daarom ga ik daar in dit artikel niet meer op in.

Zone van voortschrijdend gemiddelde creëren

Zelf gebruik het 21-daags voortschrijdend gemiddelde (21 EMA) in mijn analyses. Naast een 21 EMA op basis van de slotkoersen voeg ik ook een 21 EMA op basis van hoogste koers en een 21 EMA op basis van laagste koers toe. Zo ontstaat er een '21 EMA zone' (zie groen/oranje lijnen in onderstaande afbeelding). Dat heeft als voordeel dat de handelaar zich op een breder gebied richt en de analyse beter aansluit op het grillige karakter van de markt.

De indicator uit bovenstaande afbeelding geeft automatisch aan of de trend bullish (groen) of bearish (oranje) is. Mocht u interesse hebben dan kunt u de indicator opvragen via info@admiralmarket.nl.

Overigens, ik bespreek in deze webinar een andere EMA dan de genoemde 21 zone. Afhankelijk van uw personlijke voorkeur kunt u kiezen voor elk getal tussen de 20 en 40 om een snelle indicatie van trend en momentum op iedere tijdsgrafiek te krijgen.

Het voortschrijdend gemiddelde als steun of weerstand

De 21 EMA zone zal soms steun en weerstand bieden en op andere momenten weer niet. In onderstaande grafiek geef ik periodes van trend omkeer (rode pijl), correctie (oranje pijl; volle candle aan de andere zijde van de EMA zone) en het respecteren van de 21 EMA zone aan (paarse pijl).

Hoe kan men nu van te voren zien of de EMA zone stand zal houden en daarmee staat voor een voortgang van de huidige trend? Helaas bestaat hier geen magische formule voor, er zijn echter wel een aantal belangrijke factoren die ik in overweging neem.

Is er divergentie aanwezig? Dan is het aannemelijk dat koers buiten onze zone zal terechtkomen. Zonder divergentie geldt het omgekeerde en zal de zone als steun of weerstand optreden. In onderstaande afbeelding toon ik divergentie met de zwarte lijnen. De groene pijlen tonen het effect van deze divergentie; de zone wordt niet gerespecteerd.

Wat is de hoeveelheid candles buiten de zone? Naarmate een groter aantal candles zich buiten de zone bevinden is de te verwachte prijsbeweging sterker. Ik gebruik een minimum van 5 a 10 candles als vuistregel om deze periodes van momentum aan te duiden. Des te meer candles zich buiten de zone begeven des te groter de mogelijkheid dat deze uiteindelijk als steun of weerstand zal funderen.

Koersen zijn juist correctief indien candles rondom de 21 EMA zone bewegen, welke daardoor weinig waarde heeft als indicatie voor steun of weerstand.

Conclusie

Het voortschrijdende gemiddelde biedt vele mogelijkheden op de grafiek. In mijn persoonlijke ervaring respecteert de 21 EMA zone zeer regelmatig steun en weerstand, en is daarmee een belangrijk hulpmiddel. Zodra er divergentie aanwezig is neemt de kracht van de 21 EMA zone af, terwijl deze juist sterker wordt naarmate 5 tot 10 candles de zone niet aanraken.

Dit artikel is geschreven door technisch analist Chris Svorcik. Svorcik handelt voor eigen rekening in de valutamarkt. Hij verzorgt ook samen met Elite Currensea de online educatie bij Admiral Markets.