Momentum en Correctie; bouwstenen tijdens Forex handel

Maart 31, 2015 12:50

Met behulp van technische analyse is het voor iedere handelaar mogelijk om prijs bewegingen op de grafieken grondig te analyseren. Zelf heb ik bijvoorbeeld een sterke voorkeur voor Fibonacci (lees hier meer) en voortschrijdende gemiddelden (hier). Het gebruik van een bepaalde indicator hangt natuurlijk helemaal af van de eigen stijl van handelen. Bepaalde concepten zijn echter universeel en kunnen door elke Forex participant worden gebruikt.

Momentum of correctie op een juiste manier bepalen is een goed voorbeeld van een belangrijk concept welke voor iedere deelnemer nuttig is. Indien men het momentum/correctie fenomeen goed doorgrond leidt dit namelijk tot betere beslissingen mbt het bepalen van de stop loss, het plaatsen van de Fibonacci indicator danwel het vinden van betere in- en uitstapmomenten. Correctie en momentum zijn bijvoorbeeld ook handig om een nieuwe, of het einde van de huidige, trend te ontdekken.

Momentum en correctie

Laat ik allereerst het verschil tussen momentum en correctie nader uitleggen.

  • Een momentum (impulsieve prijs beweging) vindt plaats als meerdere candles of bars met een relatief grote snelheid in 1 richting bewegen.
  • Een correctie (correctieve prijs beweging) vindt plaats als meerdere candles of bars juist geen richting tonen en gemiddeld gezien zijwaarts bewege.

Dit type analyse bestudeert dus een groep van candles in plaats van 1 candle. Het is daarom belangrijk om te bepalen in hoeverre deze candles interactie met elkaar hebben zodat men kan zien of deze candles samen een impulsief of correctief patroon vormen. Een zeer belangrijk verschil met de analyse van de meeste handelaren, deze is namelijk vaak gericht op het bestuderen van 1 candle of bar (met de eigen gekozen tools en indicatoren). De momentum/correctie analyse kijkt dus niet alleen naar de laatste candle of bar maar naar een hele reeks. Dit creëert een totaal andere manier van grafieken bestuderen en kan daarom zeker geen kwaad om toe te voegen aan uw gereedschapskist/ arsenaal van analyse.

Wat zijn de kenmerken van momentum/correctie?

Forex handelaren kunnen aan de volgende kenmerken herkennen of prijs in een momentum of correctie beweging zit (beide zijn dus een correctie van de huidige trend). Tijdens momentum zal prijs de volgende eigenschappen vertonen:

1) De meeste candles gaan 1 richting op.
Hiermee bedoel ik een grote meerderheid van candles die dezelfde richting op bewegen, pak 'm beet 70% of meer. Indien 7 of meer van de laatste 10 candles bullish zijn, dan is er sprake van een bullish momentum en vice versa. Zelf hoef ik de candles niet meer te tellen en kan direct zien of prijs momentum/correctie maakt, maar deze regel is wel handig voor handelaren die dit willen leren. Overigens is het niet perse nodig om de laatste 10 candles te tellen: het kunnen er ook meer of minder zijn, afhankelijk van de situatie op de grafiek.

2) De candles sluiten in de meeste gevallen dichtbij candle high of candle low.
In een neerwaarts momentum zullen de meeste candles bearish zijn (zie punt 1). Deze candles zullen ook de eigenschap delen dat de sluitingsprijs niet ver ligt van het laagste punt van de candle. De reden is simpel: gedurende dit neerwaartse momentum is er binnen 1 candle weinig animo om te kopen en dus zal de prijs in het algemeen dichtbij het laagste punt sluiten. Tijdens een opwaarts momentum geldt het omgekeerde.

Om 'niet ver' enigzins tastbaar te maken houd ik een waarde van maximaal 20% aan; hoe lager hoe beter uiteraard. Indien het moment van sluiten van de candle tussen de 20 en 35% verwijdert is van het hoogste of laagste punt dan is de kracht al wat minder. Tussen de 35 en 50% is de balans niet in het voordeel van 1 partij.

3) De candles zijn groter tijdens een periode van momentum.
De candles zijn ook simpel weg groter in het aantal pips. Van top tot bodum gemeten zijn de meeste impulsieve candles een stuk groter dan de correctieve candles. Dat komt omdat er een trend aanwezig is en dat brengt altijd meer druk naar 1 richting toe.

Kenmerken van een correctie
Bovenstaande 3 punten bespreken de 'omgeving' van momentum; voor een correctieve periode geldt simpelweg het tegenovergestelde. De candles zijn een mix van bullish en bearish en vele candles zullen in het midden of dicht tegen het midden van de candle sluiten. Beide kanten zijn dus in balans en de candles zijn een stuk kleiner zijn de candles tijdens momentum.

Voordelen van inzicht in momentum/correctie tijdens het handelen

Handelaren kunnen voordeel vinden in dit concept door hun eigen trades aan te passen aan de bewegingen van momentum en correctie.

Tijdens een impulsief deel van prijs kan een handelaar optimaal gebruik maken van snel in- en uit stappen en daardoor de duur van de trade minimaliseren. Impulsief handelen heeft ook als voordeel dat prijs enorm lang 1 richting op kan blijven gaan. Het nadeel is echter dat het stop loss niveau gemiddeld gezien wat verder ligt omdat de steun en weerstand niveaus wat verder weg liggen.

Gedurende een correctieve periode zal prijs veel zijwaarts bewegen wat soms wel heel langzaam lijkt te gaan en men dus voor een langere periode in de trade zit. Het vermijden van een trade tijdens een correctieve beweging heeft daarom als psychologisch voordeel dat men niet te lang hoeft 'mee te leven' tijdens de daadwerkelijke transactie. Aan de andere kant biedt een correctieve periode soms duidelijke patronen in de grafiek en daardoor goede locaties voor de stop loss.

Het moge duidelijk zijn dat correctieve prijs bewegingen veel vaker voorkomen dan impulsieve; de meeste handelaren geven aan dat een correctie 70 tot 80% van de tijd inneemten momentum daardoor slechts20 tot 30% van de tijd zichtbaar is.

Conclusie
Het concept van momentum en correctie is essentieel in de valutahandel en geeft mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van candle patronen en candle snelheid.

Dit artikel is geschreven door technisch analist Chris Svorcik. Svorcik handelt voor eigen rekening in de valutamarkt. Hij verzorgt ook samen met Elite Currensea de online educatie bij Admiral Markets.

Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.