3 voordelen van prijsbevestiging als trigger voor nieuwe trades

Iedere valuta handelaar zal op den duur een eigen stijl van handelen creëeren en in dit systeem zullen de meesten eigen tools en indicatoren gebruiken. Er zijn ook handelaren die al hun beslissingen nemen op basis van 'price action'. Zelf pas ik beide methodes toe tijden het handelen. Dit artikel legt uit hoe men gebruik kan maken van price action.

Price action betekent leterlijk de 'actie van prijs'. Het is een methode van analyse die geen waarde hecht aan indicatoren maar alleen aan de beweging van prijs. Een heel simpel voorbeeld: indien de prijs van EURUSD hoger sluit dan de dag ervoor, dan is dat positieve (bullish) price action. Indien de prijs lager sluit dan is dit negatieve (bearish) price action.

Wat is een prijs bevestiging?

Forex handelaren analyseren de markt met als doel om goede trades te ontdekken (dat spreekt voor zich). Zodra een valutapaar interessant lijkt kunnen zij een handelsplan opzetten en wachten op het instapmoment door middel van het plaatsen van een 'pending order'. Dat is uiteraard een uitstekende methodiek, echter soms heeft deze lopende order weinig raakvlakken met de actuele prijs. Een handelaar kan dan instappen op het moment dat prijs eigenlijk de andere kant op gaat.

Price action biedt een bevesting van de markt over de geplande trade. Dus men heeft nog steeds het plan om te kopen of te verkopen rond een niveau van interesse op de grafiek maar men wacht liever met het daadwerkelijke instappen tot aan het moment dat price action daadwerkelijk een bevestiging geeft. Deze bevestiging noem ik een trigger en uit zich in de vorm van een koerspatroon.

Voorbeeld van price action

Bovenstaand een voorbeeld waarbij ik EURUSD wilde kopen deze week. Ik heb dat niet automatisch gedaan toen de koers naar beneden zakte, maar bewust gewacht voor een bevestiging van price action (aan de hand van de bullish candles) dat prijs inderdaad daar zou stoppen.

Met bevestiging bedoel ik een candle stick patroon welke aangeeft dat de koers omkeert in de gewenste richting van analyse. Deze candle stick signalen zijn vrij divers met als belangrijkste candles met een wick, candles die een andere richting weergeven, en candles met een sterke sluitingsprijs. Een grafisch voorbeeld van deze signalen:

Voordelen/nadeel van prijs bevestiging

Er zijn goede voordelen om prijs bevestiging als een trigger te gebruiken.

1) Men plaatst geen trades die tegen het momentum ingaan (lees hier meer)
Vele handelaren willen een korting bedingen (zie ook Fibonacci) bij het plaatsen van een nieuwe trade. Prijs dient in dit geval eerst de andere richting op te gaan alvorens er kan worden ingestapt. Een handelaar kan dus in vele gevallen tegen het momentum in handelen. Soms zal de koers inderdaad stoppen en de gewenste richting opgaan, maar in andere gevallen kan de prijs verder gaan zonder te stoppen en daardoor tot een verlies leiden. Een trigger, zoals een price action bevestiging, voorkomt dat een handelaar instapt terwijl de koers 'doorschiet'.

2) Een kleinere stoploss en betere ratio's
Een duidelijke trigger geeft dus een bevestiging aan de valuta handelaar dat prijs inderdaad stopt. Dat geeft ook meer opties met betrekking tot het plaatsen van de stoploss. Zonder een bevestiging dient men voldoende ruimte te geven aan de stoploss zodat deze niet te vroeg wordt geactiveerd. Met de bevestiging kan een stoploss dichter bij de huidige koers neergezet worden en daarmee het beloning versus risico ratio verbeteren. Onderstaand een voorbeeld in beide situaties:

3) Psychologisch voordeel
Een price action bevestiging zal het daadwerkelijk instapmoment vereenvoudigen. Het is soms niet makkelijk om een trade te beginnen, vooral niet als de prijs ook nog eens tijdelijk tegen ons in gaat. Een price action bevestiging vermindert de stress en maakt het makkelijker om de trade met overtuiging te openen.

Nadeel
Er zit ook een nadeel aan price action; soms kan de bevesting te groot zijn en is de koers te fors gestegen. In dat geval is het beter om op de korting te wachten, zie ook het voorbeeld hieronder.

Conclusie

Hoe deze techniek in de praktijk te gebruiken? Zie het als een handig hulpmiddel! Het handelen op basis van price action betekent absoluut niet dat een trade alleen op basis van de candle stick wordt genomen (hoewel sommige handelaren dat wel doen). Het idee is dat handelaren a) hun normale analyse en handelsplan maken en dan b) wachten op een price action trigger ter bevestiging. Punt A is dus voor iedere handelaar anders, maar punt B kan voor iedereen waarde bieden.

Natuurlijk is deze methode geen garantie dat iedere transactie succesvol zal worden afgesloten. Ook het interpreteren van een bevestiging kan soms twijfel opleveren tijdens een live trade en dat kan weer de druk en stress verhogen. Probeer altijd te handelen in een omgeving waar voldoende ruimte is om na te denken over het handelsplan.

Dit artikel is geschreven door technisch analist Chris Svorcik. Svorcik handelt voor eigen rekening in de valutamarkt. Hij verzorgt ook samen met Elite Currensea de online educatie bij Admiral Markets.